Rapports financiers
Générez des rapports comptables professionnels : bilan, compte de résultat, situation de trésorerie, analyse de TVA et rapports personnalisés pour votre comptabilité.
Vue d'ensemble
Le module de rapports financiers vous permet de :
- Générer les documents comptables obligatoires
- Suivre votre situation financière en temps réel
- Exporter au format Excel, PDF ou CSV
- Personnaliser vos rapports selon vos besoins
- Programmer l'envoi automatique à votre comptable
- Conserver un historique de tous vos rapports
Types de rapports disponibles
Bilan comptable
Synthèse de votre patrimoine à une date donnée
- Actif et passif
- Capitaux propres
- Créances et dettes
- Trésorerie disponible
Compte de résultat
Performance sur une période donnée
- Produits d'exploitation
- Charges d'exploitation
- Résultat d'exploitation
- Résultat net
Situation de trésorerie
Flux de trésorerie et liquidités
- Encaissements
- Décaissements
- Solde de trésorerie
- Prévisionnel
Déclaration de TVA
Récapitulatif TVA collectée et déductible
- TVA collectée sur ventes
- TVA déductible sur achats
- TVA à décaisser/crédit
- Export format officiel
Générer un rapport
Accédez au module Rapports
Menu principal > Rapports financiers
Sélectionnez le type de rapport
Choisissez parmi bilan, compte de résultat, trésorerie, TVA, etc.
Configurez les paramètres
Période, devise, niveau de détail, filtres
Prévisualisez
Vérifiez le contenu avant export
Exportez ou envoyez
Téléchargez le fichier ou envoyez par email
Bilan comptable
Structure du bilan
Le bilan présente la situation patrimoniale de votre entreprise :
ACTIF
- Actif immobiliséXXX €
- StocksXXX €
- Créances clientsXXX €
- DisponibilitésXXX €
- TOTAL ACTIFXXX €
PASSIF
- Capitaux propresXXX €
- EmpruntsXXX €
- Dettes fournisseursXXX €
- Dettes fiscalesXXX €
- TOTAL PASSIFXXX €
Personnalisation
- Date de clôture : Sélectionnez la date du bilan
- Niveau de détail : Synthèse ou détaillé par sous-compte
- Comparaison N vs N-1 : Afficher l'exercice précédent
- Ratios financiers : Ajouter les indicateurs clés
Compte de résultat
Structure du compte de résultat
Le compte de résultat présente votre performance sur une période :
Options disponibles
- Période : Mois, trimestre, semestre, année, personnalisée
- Comparaison : Avec période précédente ou même période année N-1
- Visualisation : Tableau ou graphique en cascade
- Pourcentages : Afficher en % du chiffre d'affaires
Situation de trésorerie
Le rapport de trésorerie suit vos flux financiers :
Contenu du rapport
Encaissements
+ 42 500 €
- Paiements clients reçus
- Apports en capital
- Emprunts contractés
Décaissements
- 28 300 €
- Paiements fournisseurs
- Salaires et charges
- Remboursements d'emprunts
Variation de trésorerie
+ 14 200 €
Prévisionnel de trésorerie
Le rapport peut inclure un prévisionnel sur 3 à 6 mois basé sur :
- Les factures clients émises (échéances à venir)
- Les factures fournisseurs à payer
- Les charges fixes récurrentes
- L'historique des délais de paiement
Déclaration de TVA
Rapport TVA
Le rapport de TVA calcule automatiquement :
TVA collectée sur ventes
TVA déductible sur achats
Export pour déclaration
Exportez au format :
- Excel : Tableau détaillé modifiable
- Format officiel : Compatible avec votre logiciel de télédéclaration
- CSV : Import direct dans votre outil comptable
Rapports personnalisés
Créer un rapport sur mesure
- Cliquez sur Nouveau rapport personnalisé
- Donnez un nom à votre rapport
- Sélectionnez les données à inclure :
- Types de transactions (revenus, dépenses, factures...)
- Catégories comptables
- Clients ou fournisseurs spécifiques
- Période et fréquence
- Choisissez la présentation :
- Tableau détaillé
- Synthèse par catégorie
- Graphiques (barres, lignes, camembert)
- Enregistrez comme modèle réutilisable
Exemples de rapports personnalisés
Analyse par client
CA, marges et rentabilité par client
Charges par catégorie
Répartition détaillée des dépenses
Évolution mensuelle
Comparaison sur 12 mois glissants
Factures impayées
Suivi des créances clients
Formats d'export
Excel (.xlsx)
Format éditable avec formules et graphiques
Document professionnel imprimable
CSV
Import dans logiciels externes
Automatisation et envoi
Rapports programmés
Configurez l'envoi automatique de vos rapports :
- Sélectionnez le rapport à automatiser
- Cliquez sur Programmer
- Définissez :
- Fréquence : Hebdomadaire, mensuel, trimestriel
- Jour d'envoi : Premier jour du mois, dernier jour...
- Destinataires : Email de votre comptable, associés...
- Format : Excel, PDF ou les deux
- Activez la programmation
Envoi manuel
Depuis n'importe quel rapport :
- Cliquez sur Envoyer par email
- Saisissez les destinataires
- Ajoutez un message personnalisé
- Le rapport est joint automatiquement
Historique des rapports
Tous les rapports générés sont conservés dans l'historique :
- Date de génération
- Type de rapport
- Période couverte
- Créé par (utilisateur)
- Téléchargement du fichier original
Utile pour retrouver rapidement un rapport antérieur ou pour l'audit.
Bonnes pratiques
Générez régulièrement vos rapports
Produisez au minimum un compte de résultat mensuel et un bilan trimestriel pour suivre votre performance et anticiper les problèmes.
Partagez avec votre expert-comptable
Programmez l'envoi automatique mensuel de vos rapports à votre comptable. Cela facilite son travail et vous garantit un suivi optimal.
Utilisez les comparaisons
Comparez systématiquement avec la période précédente ou l'année N-1 pour identifier les tendances et les anomalies.
Conservez vos archives
Téléchargez et archivez vos rapports annuels (bilan, compte de résultat) pour votre conformité légale et fiscale.
Prochaines étapes
- Découvrez l'analyse des revenus et coûts pour des insights détaillés
- Explorez les statistiques pour des graphiques interactifs
- Consultez le module trésorerie pour le suivi des flux
- Paramétrez les catégories comptables pour des rapports précis